Что Такое Он-чейн Анализ В Криптоиндустрии?

Эффективные стратегии управления рисками, такие как установка ордеров стоп-лосс и поддержание достаточного уровня маржи, критически важны для снижения этих рисков. Адреса криптовалютных кошельков анонимны, но их on chain активность можно отслеживать. Например, изучение «китов» (адресов с крупными суммами) помогает предсказать возможные изменения на рынке. Массовый вывод средств с бирж может указывать на подготовку к длительному хранению, тогда как массовый ввод — на возможное движение в сторону продаж.

Крупные транзакции, в частности, отслеживает и публикует в Twitter канал Whale Alert. Например, рост среди всех держателей монеты доли долгосрочных инвесторов, то есть тех, кто в течение длительного периода времени не перемещал свои средства, свидетельствует о «бычьих» настроениях. Соотношение рыночной стоимости (совокупная стоимость всех монет в обращении) и реализованной стоимости помогает определить, является ли актив переоцененным или недооцененным. Этот коэффициент рассчитывается путем деления рыночной стоимости на реализованную стоимость (стоимость всех монет рассчитанная по цене, по которой они в последний раз перемещались в блокчейне). Высокий MVRV Ratio может указывать на потенциальный перегрев рынка, тогда как низкий — на возможное формирование дна. Кредитное плечо является определяющей характеристикой криптовалютных деривативов, позволяя трейдерам контролировать более крупные позиции при меньших начальных инвестициях.

Jedec Утвердила Стандарт Памяти Lpddr6 — Скорость Передачи Данных Достигает 14 400 Мт/с

Эти контракты используют ставки финансирования — периодические платежи между длинными и короткими позициями — для согласования цен контрактов с индексной ценой базового актива. Бессрочные контракты особенно популярны среди трейдеров, ищущих гибкость и постоянное воздействие на рыночные тренды. Опционные контракты предоставляют трейдерам право, но не обязательство, купить (опцион колл) или продать (опцион пут) актив по заранее установленной цене до или на дату истечения. Эта гибкость делает опционы идеальными для хеджирования против волатильности цен или спекуляции на движении рынка. В отличие от фьючерсов, опционы позволяют трейдерам ограничивать свои риски, сохраняя потенциал для роста. Фьючерсные контракты — это соглашения о покупке или продаже актива по заранее установленной цене на определённую будущую дату.

Революция Socialfi: Как Децентрализованные Платформы Дают Силу Создателям И Сообществам

На чарте мы можем увидеть, что показатель находится на значениях выше 0 – то есть метрика сигнализирует о том, что многие инвесторы находятся в плюсе и, вероятно, могут начать его фиксировать. Интересно, что последний раз метрика была ниже нуля 19 октября 2023 года – именно тогда BTC вышел из боковика и начал свой рост к текущим значениям. Рост TVL свидетельствует о возрастающей популярности DeFi-экосистемы или конкретных платформ, интенсивном использовании dapps и высоком спросе на utility- или governance-токены. Помимо трейдинга и инвестиций ончейн-анализ также применяют для соблюдения антиотмывочного законодательства (AML), то есть с целью обнаружить похищенные криптовалюты. Мультипликатор Пьюэлла (The Puell Multiple) — соотношение суммы добытых биткоинов за сутки (в долларах) и значения 365-дневной средней скользящей. Используется для определения оптимальных точек покупки и продажи первой криптовалюты.

• Данный материал и информация в нем не является индивидуальной или иной другой инвестиционной рекомендацией.
• По мере роста рынка, информированность и дисциплинированные торговые практики станут ключом к успеху в мире криптовалютных деривативов.
• Ттакже необходимо уметь анализировать цепочки блоков (проводить он-чейн анализ).
• Технический анализ — это изучение графика цены инструмента с применением или без применения различных торговых индикаторов.

Ставки финансирования являются важным компонентом бессрочных контрактов, обеспечивая, чтобы цены контрактов оставались близкими к индексной цене базового актива. Эти ставки — это периодические платежи, которые обмениваются между длинными и короткими позициями, стимулируя трейдеров поддерживать баланс на рынке. Понимание ставок финансирования важно для трейдеров, использующих бессрочные контракты, так как они могут влиять на прибыльность со временем.

Ончейн-анализ представляет собой метод анализа рынка криптовалют, основанный на изучении данных, записанных в блокчейне. Этот метод анализа может быть весьма полезен для трейдеров, так как он предоставляет доступ к ценным инсайтам относительно состояния рынка. Используя ончейн-анализ, трейдеры могут получить информацию о том, как активы перемещаются по сети блокчейна, об объемах транзакций, а также о действиях крупных игроков на рынке. Ончейн-анализ – это мощный инструмент, который дает представление о реальном состоянии криптовалютного рынка.

Это не только способ проверить факты, но шанс опередить других в понимании истинного состояния рынка. Сумма активов, заблокированных в протоколе DeFi, является одним из главных показателей доверия к проекту. Рост TVL свидетельствует о заинтересованности пользователей, а резкое падение – об оттоке ликвидности.

HODL Waves помогает анализировать тенденции удержания криптовалюты разными участниками. Если значительная часть монет удерживается долгое время, это может указывать на доверие инвесторов к активу, и их готовность держать его в долгосрочной перспективе. Существуют различные индикаторы и метрики, которые можно анализировать в анализе цепочки. Ончейн-анализ очень полезен для долгосрочных инвесторов, которые хотят покупать дешево и продавать дорого. Глядя на данные в сети, можно увидеть более полное представление о поведении рынка и психологии по сравнению с просмотром только ценовых колебаний. Для глубокого анализа поведения пользователей в блокчейне необходимо использовать модели, которые учитывают различные метрики и данные о транзакциях.

Соблюдение диверсификации также является важным аспектом инвестиционных стратегий. Инвестируйте не только в популярные криптовалюты, но и в менее известные проекты с потенциалом роста на основе ончейн-данных. Таким образом, анализ поведения пользователей позволяет не только оценить текущую активность в блокчейне, но и предсказать возможные тренды на основе исторических данных и моделей поведения. Рекомендуется применять методы кластеризации для выявления групп пользователей с похожими паттернами поведения. Например, можно определить, какие адреса чаще всего участвуют в крупных сделках или наоборот, ведут мелкие транзакции.

Он-чейн анализ – мощный инструмент, но для наиболее точных прогнозов лучше совмещать его с техническим и фундаментальным анализом. Чтобы использовать криптовалютные средства в реальной жизни, необходимо научиться выводить криптовалюту в фиатные (“бумажные”) деньги. Такие «инструменты» позволяют выполнять автоматически условия сделки, которые https://www.xcritical.com/ прописываются в коде. С внедрением смарт-контрактов удалось гарантировать безопасность и прозрачность сделок. Использование ончейн-аналитикой – это следующий уровень осознанности в работе с криптоактивами.

Но в таком случае шансы на заработок достаточно мизерные, хотя и не нулевые. Есть сотни метрик, о которых мы можем прочитать в анализе цепочки, но вот примеры некоторых метрик, которые мы можем использовать для понимания рыночной ситуации. Пока блок-цепочка является общедоступной, можно провести анализ цепочки, такой как данные в цепочке Финансовый риск Биткоин и данные в цепочке ethereum. Ончейн-анализ — это аналитический метод, который включает в себя чтение набора данных из реестра криптоактивов. Достоверность информации из ончейн-анализа создает фундамент для долгосрочных инвестиций. Рассматривайте проекты с высоким уровнем вовлеченности сообщества и активными разработками, так как это может указывать на устойчивый рост.